Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi pilnveidot ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizēt administrēšanas procesu  tā nolēmusi pievienot ieguldījumu fondu Integrum Global Corporate USD Bond Fund, ieguldījumu fondu Integrum CEEMEA USD Bond Fund un ieguldījumu fondu Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund (turpmāk kopā – Pievienojamie fondi, bet katrs atsevišķi – Pievienojamais fonds) ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfondam Integrum Global USD Bond Fund (turpmāk – Iegūstošais fonds). Iegūstošais fonds un Pievienojamie fondi kopā turpmāk saukti Apvienojamie fondi.

Apvienošana stāsies spēkā 28.08.2023. (Apvienošanas diena). 

Apvienošanas rezultātā:

• visi Pievienojamo fondu aktīvi un saistības tiks nodotas Iegūstošajam fondam;
• Pievienojamo fondu ieguldītāji kļūs par Iegūstošā fonda ieguldītājiem, attiecīgi, katra Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības tiks apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apvienošanas ietvaros noteiktā apmaiņas koeficienta (turpmāk – Apliecību apmaiņas koeficients);
• Pievienojamie fondi izbeigs savu darbību un tiks uzskatīti par likvidētiem, neveicot likvidāciju.

Apvienošanas pamatojums

Sabiedrība ierosina ieguldījumu fondu apvienošanu, lai pilnveidotu ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizētu administrēšanas procesu. Apvienošanas rezultātā ieguldītāji varēs iegūt labumu no efektīvākas pārvaldīšanas, labākas ieguldījumu diversifikācijas un ieguldījumu iespēju paplašināšanas, kas piemīt ieguldījumu fondam ar lielāko aktīvu apjomu.

Apvienošanas paredzamā ietekme uz ieguldītājiem

Pēc apvienošanas Iegūstošā fonda ieguldītājiem piederēs tās pašas ieguldījumu apliecības, kuras tiem piederēja līdz šim, tādā pašā skaitā. Savukārt, Pievienojamo fondu ieguldītāju esošās ieguldījumu apliecības tiks dzēstas un to vietā ieguldītāji saņems savā kontā jaunemitētas Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības. Pievienojamā fonda ieguldītāja saņemto jaunemitēto Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits var atšķirties no tā apliecību skaita, kas ieguldītājam piederēja Pievienojamajā fondā, tomēr kopējā ieguldījuma vērtība apvienošanas rezultātā nemainīsies. Par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju un Pievienojamo fondu ieguldījumu apliecību apmaiņu pret jaunemitētām Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām netiks piemērota nekāda maksa. Apvienošanas ietvaros Apvienojamo fondu ieguldītājiem nav paredzētas tiesības uz skaidras naudas maksājumu.

Apvienojamajiem fondiem ir identiska fonda vērtības noteikšanas kārtība, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtība, atlīdzības aprēķināšanas un samaksas kārtība, kā arī pārskatu sagatavošanas periodiskums. Apvienojamajiem fondiem ir līdzīga ieguldījumu politika un stratēģija, ieguldījumu objektu profils un ieguldījumu ierobežojumi. Apvienojamie fondi veic ieguldījumus parāda vērtspapīros, kas emitēti fonda pamatvalūtā (USD), un to ieguldījumu portfeļi ir diversificēti starp daudziem emitentiem un dažādām valstīm. Savukārt, Iegūstošajam fondam ir plašāks ieguldījumu ģeogrāfiskais fokuss un plašāka ieguldījumu portfeļa struktūra, līdz ar to Apvienojamajiem fondiem atšķiras ieguldījumu portfeļa riska profils, ieguldījumu ģeogrāfija, diversifikācijas pakāpe un sagaidāmie darbības rezultāti: 

• ieguldījumu fonda Integrum Global Corporate USD Bond Fund ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos parāda vērtspapīros;
• ieguldījumu fonda Integrum CEEMEA USD Bond Fund ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus Centrālās Eiropas, Austrumeiropas, kā arī Tuvo Austrumu un Centrālāzijas valstu (CEEMEA valstis) centrālo banku, valstu, pašvaldību, komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros;
• ieguldījumu fonda Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos parāda vērtspapīros;
• Iegūstošā fonda ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus gan centrālo banku, valstu un pašvaldību, gan komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros visā pasaulē - šādā veidā iegūstot labākās ieguldījumu diversifikācijas un plašākās ieguldījumu veidu izvēles priekšrocības.

Iegūstošā fonda sintētiskais rādītājs ir 4, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 5-10% robežās pēdējo 5 gadu laikā. Savukārt, Pievienojamiem fondiem ir sekojošais sintētiskais rādītājs:

• ieguldījumu fonda Integrum Global Corporate USD Bond Fund sintētiskais rādītājs ir 3, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 2-5% robežās pēdējo 5 gadu laikā;
• ieguldījumu fonda Integrum CEEMEA USD Bond Fund sintētiskais rādītājs ir 6, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 15-25% robežās pēdējo 5 gadu laikā;
• ieguldījumu fonda Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund sintētiskais rādītājs ir 4, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 5-10% robežās pēdējo 5 gadu laikā.

Iegūstošajam fondam ir zemāks atlīdzības Sabiedrībai par fonda pārvaldīšanu apmērs nekā Pievienojamiem fondiem. Savukārt, atlīdzības fonda turētājbankai un revidentam, ieguldījumu apliecību pārdošanas komisijas Apvienojamajiem fondiem ir vienādas. Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu netiek piemērota Apvienojamos fondos. Attiecīgi, apvienošanas rezultātā Pievienojamo fondu ieguldītāju ieguvums būs atlīdzības par fonda pārvaldīšanu un kopējo fonda izdevumu samazinājums.

Apvienojamie fondi darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, tāpēc apvienošanas rezultātā nemainās ieguldītājiem piemērojamie nodokļi un nodevas. 

Apvienošanas ietvaros nododot Pievienojamo fondu aktīvus, uz Iegūstošo fondu tiks pārvesti Pievienojamo fondu ieguldījumi un pārskaitīti naudas līdzekļi. Apvienojamo fondu portfeļu izlīdzvarošana netiks veikta, jo Pievienojamo fondu ieguldījumi atbilst Iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Līdz ar to paredzēts, ka fondu apvienošanas rezultātā nepastāv Iegūstošā fonda un Pievienojamo fondu ieguldījumu portfeļu vērtības samazināšanās risks.

Ieguldītāju tiesības saistībā ar ierosināto fondu apvienošanu

Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamo fondu un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:

1. līdz 18.08.2023. dienas plkst.17:00 bez maksas pieprasīt Sabiedrībai veikt Pievienojamo fondu un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu;
2. pēc pieprasījuma saņemt Sabiedrības birojā (Elizabetes ielā 23, Rīgā) Apvienojamo ieguldījumu fondu revidenta (AS “Nexia Audit Advice”, reģ.Nr. 40003858822) sniegtā atzinuma kopiju par:
3. kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamo un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiek aprēķināts Apliecību apmaiņas koeficients;
4. samaksas apmēru naudā par vienu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību;
5. Apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi un faktisko Apliecību apmaiņas koeficientu;
6. no Sabiedrības Iegūt papildu informāciju par ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu.

Pievienojamā fonda uzkrātais ienākums apvienošanas rezultātā tiks pievienots Iegūstošā fonda uzkrātajam ienākumam, kā arī tiks ņemts vērā Apliecību apmaiņas koeficienta noteikšanā. 

Būtiskākie ieguldījumu fondu apvienošanas aspekti un ieguldījumu fondu apvienošanas spēkā stāšanās diena

Pievienojamo fondu un Iegūstošā fonda apvienošana notiks četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc Latvijas Bankas lēmuma par atļauju apvienot fondus paziņošanas Sabiedrībai, attiecīgi Apvienošanas diena būs 28.08.2023.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, Apvienošanas dienā Sabiedrība veic šādas darbības attiecībā uz katru Pievienojamo fondu:

• aprēķina Apliecību apmaiņas koeficientu;
• sagatavo Pievienojamā fonda ieguldītāju sarakstu, tajā norādot katram ieguldītājam piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaitu un apvienošanas rezultātā pienākošo Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaitu, un kopā ar Apliecību apmaiņas koeficientu nosūta ieguldījumu apliecību depozitārijam Nasdaq CSD SE;
• iesniedz rīkojumu ieguldījumu apliecību depozitārijam Nasdaq CSD SE dzēst visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kā arī rīkojumu par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju un to sadalīšanu starp Pievienojamā fonda ieguldītājiem saskaņā ar iepriekš minētu sarakstu;  
• iesniedz turētājbankai Signet Bank AS rīkojumu par Pievienojamā fonda aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam;

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, no 19.08.2023. līdz 28.08.2023. ieguldītāji nevarēs iesniegt pieteikumus Iegūstošā fonda un Pievienojamo fondu ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai, un atpakaļpirkšanai, t.i., norādītajā periodā tiks apturēta darījumu veikšana ar Apvienojamo fondu ieguldījumu apliecībām.

Pirms apvienošanas ieguldītāji varēs iegādāties, pieprasīt atpakaļpieņemt un pārdot Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības līdz 18.08.2023. plkst. 17.00.

Ieguldītāji varēs veikt darījumus ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām sākot ar nākamo darba dienu pēc Apvienošanas dienas.

Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas, kas saistīts ar fondu apvienošanu, Pievienojamo fondu ieguldītājiem vēlams iepazīties ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas ir pieejama tīmekļa vietnē: https://signetpensijas.lv/fondi/.

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažādās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.