Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi pilnveidot ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizēt administrēšanas procesu tā nolēmusi pievienot ieguldījumu fondu ABLV European Industry EUR Equity Fund (turpmāk –Pievienojamais fonds) ieguldījumu fondam Integrum Global EUR Stock Index Fund (turpmāk – Iegūstošais fonds). Iegūstošais fonds un Pievienojamie fondi kopā turpmāk saukti Apvienojamie fondi.

Apvienošana stāsies spēkā 11.07.2023. (Apvienošanas diena).

Apvienošanas rezultātā:

• visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiks nodotas Iegūstošajam fondam;
• Pievienojamā fonda ieguldītāji kļūs par Iegūstošā fonda ieguldītājiem, attiecīgi, Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības tiks apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apvienošanas ietvaros noteiktā apmaiņas koeficienta (turpmāk – Apliecību apmaiņas koeficients);
• Pievienojamais fonds izbeigs savu darbību un tiks uzskatīts par likvidētu, neveicot likvidāciju.

Apvienošanas pamatojums

Sabiedrība ierosina ieguldījumu fondu apvienošanu, lai pilnveidotu ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizētu administrēšanas procesu. Apvienošanas rezultātā ieguldītāji varēs iegūt labumu no efektīvākas pārvaldīšanas, labākas ieguldījumu diversifikācijas un ieguldījumu iespēju paplašināšanas, kas piemīt ieguldījumu fondam ar lielāku aktīvu apjomu.

Apvienošanas paredzamā ietekme uz ieguldītājiem

Pēc apvienošanas Iegūstošā fonda ieguldītājiem piederēs tās pašas ieguldījumu apliecības, kuras tiem piederēja līdz šim, tādā pašā skaitā. Savukārt, Pievienojamā fonda ieguldītāju esošās ieguldījumu apliecības tiks dzēstas un to vietā ieguldītāji saņems savā kontā jaunemitētas Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības. Pievienojamā fonda ieguldītāja saņemto jaunemitēto Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits var atšķirties no tā apliecību skaita, kas ieguldītājam piederēja Pievienojamajā fondā, tomēr kopējā ieguldījuma vērtība apvienošanas rezultātā nemainīsies. Par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju un Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņu pret jaunemitētām Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām netiks piemērota nekāda maksa. Apvienošanas ietvaros Apvienojamo fondu ieguldītājiem nav paredzētas tiesības uz skaidras naudas maksājumu.

Apvienojamajiem fondiem ir identiska fonda vērtības noteikšanas kārtība, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtība, atlīdzības aprēķināšanas un samaksas kārtība, kā arī pārskatu sagatavošanas periodiskums. Apvienojamajiem fondiem ir līdzīga ieguldījumu politika un stratēģija, ieguldījumu objektu profils un ieguldījumu ierobežojumi. Apvienojamie fondi veic ieguldījumus ETF vērtspapīros, kas emitēti fonda pamatvalūtā (EUR) un to ieguldījumu portfeļi ir diversificēti starp daudziem emitentiem un dažādām valstīm. Savukārt, Iegūstošajam fondam ir plašāks ieguldījumu ģeogrāfiskais fokuss, līdz ar to Apvienojamajiem fondiem atšķiras ieguldījumu portfeļa riska profils, ieguldījumu ģeogrāfija, diversifikācijas pakāpe un sagaidāmie darbības rezultāti:

• Pievienojamā fonda ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus ETF vērtspapīros, kuri replicē Eiropas valstu ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru;
• Iegūstošā fonda ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, ģeogrāfiska reģiona, atsevišķas valsts vai atsevišķas ekonomikas nozares komercsabiedrību akciju indeksu struktūru - šādā veidā iegūstot labākās ieguldījumu diversifikācijas un plašākās ieguldījumu veidu izvēles priekšrocības.

Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda sintētiskais rādītājs ir 6, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 15-25% robežās pēdējo 5 gadu laikā. Iegūstošajam fondam ir augstāks atlīdzības Sabiedrībai par fonda pārvaldīšanu apmērs nekā Pievienojamajam fondam. Savukārt, atlīdzības fonda turētājbankai un revidentam, ieguldījumu apliecību pārdošanas komisijas Apvienojamajiem fondiem ir vienādas. Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu netiek piemērota Apvienojamos fondos. Attiecīgi, apvienošanas rezultātā Pievienojamā fonda ieguldītājiem būs atlīdzības par fonda pārvaldīšanu un kopējo fonda izdevumu palielinājums.

Apvienojamie fondi darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, tāpēc apvienošanas rezultātā nemainās ieguldītājiem piemērojamie nodokļi un nodevas.

Pirms ierosinātās apvienošanas Iegūstošā fonda prospekta, pārvaldes nolikuma un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos tika veikti grozījumi (reģistrēti Latvijas Bankā 31.03.2023.), saskaņā ar kuriem fonda līdzekļi var tikt ieguldīti ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, ģeogrāfiska reģiona, atsevišķas valsts vai atsevišķas ekonomikas nozares komercsabiedrību akciju indeksu struktūru. Veikto grozījumu dokumentos rezultātā ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund ar diviem apakšfondiem (apakšfonds ar pamatvalūtu USD un apakšfonds ar pamatvalūtu EUR) tika pārveidots par ieguldījumu fondu bez apakšfondiem un tika pārdēvēts par Integrum Global EUR Stock Index Fund.

Apvienošanas ietvaros nododot Pievienojamā fonda aktīvus, uz Iegūstošo fondu tiks pārvesti Pievienojamā fonda ieguldījumi un pārskaitīti naudas līdzekļi –Apvienojamo fondu portfeļu izlīdzvarošana netiks veikta, jo Pievienojamā fonda ieguldījumi atbilst Iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Līdz ar to paredzēts, ka fondu apvienošanas rezultātā nepastāv Iegūstošā fonda un Pievienojamā fonda ieguldījumu portfeļa vērtības samazināšanās risks.

Ieguldītāju tiesības saistībā ar ierosināto fondu apvienošanu

Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtas tiesības:

1. līdz 30.06.2023. dienas plkst.17:00 bez maksas pieprasīt Sabiedrībai veikt Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu;
2. pēc pieprasījuma saņemt Sabiedrības birojā (Elizabetes ielā 23, Rīgā) Apvienojamo ieguldījumu fondu revidenta (AS “Nexia Audit Advice”, reģ.Nr. 40003858822) sniegtā atzinuma kopiju par:
   • kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamā un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiek aprēķināts Apliecību apmaiņas koeficients;
   • samaksas apmēru naudā par vienu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību;
   • Apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi un faktisko Apliecību apmaiņas koeficientu;
3. no Sabiedrības iegūt papildu informāciju par ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu.

Pievienojamā fonda uzkrātais ienākums apvienošanas rezultātā tiks pievienots Iegūstošā fonda uzkrātajam ienākumam, kā arī tiks ņemts vērā Apliecību apmaiņas koeficienta noteikšanā.

Būtiskākie ieguldījumu fondu apvienošanas aspekti un ieguldījumu fondu apvienošanas spēkā stāšanās diena

Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda apvienošana notiks četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc Latvijas Bankas lēmuma par atļauju apvienot fondus paziņošanas Sabiedrībai, attiecīgi Apvienošanas diena būs 11.07.2023.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, Apvienošanas dienā Sabiedrība veic šādas darbības:

• aprēķina Apliecību apmaiņas koeficientu;
• sagatavo Pievienojamā fonda ieguldītāju sarakstu, tajā norādot katram ieguldītājam piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaitu un apvienošanas rezultātā pienākošo Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaitu, un kopā ar Apliecību apmaiņas koeficientu nosūta ieguldījumu apliecību depozitārijam Nasdaq CSD SE;
• iesniedz rīkojumu ieguldījumu apliecību depozitārijam Nasdaq CSD SE dzēst visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kā arī rīkojumu par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju un to sadalīšanu starp Pievienojamā fonda ieguldītājiem saskaņā ar iepriekš minētu sarakstu; 
• iesniedz turētājbankai Signet Bank AS rīkojumu par Pievienojamā fonda aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, no 01.07.2023. līdz 11.07.2023. ieguldītāji nevarēs iesniegt pieteikumus Iegūstošā fonda un Pievienojamā fondu ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai un atpakaļpirkšanai, t.i., norādītajā periodā tiks apturēta darījumu veikšana ar Apvienojamo fondu ieguldījumu apliecībām.

Pirms apvienošanas ieguldītāji varēs iegādāties, pieprasīt atpakaļpieņemt un pārdot Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības līdz 30.06.2023. plkst. 17.00.

Ieguldītāji varēs veikt darījumus ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām sākot ar nākamo darba dienu pēc Apvienošanas dienas.

Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas, kas saistīts ar fondu apvienošanu, Pievienojamā fonda ieguldītājiem vēlams iepazīties ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas ir pieejama tīmekļa vietnē: https://signetpensijas.lv/fondi/.

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas vairākās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.