Начиная с 01.12.2022 отменяются ограничения на сделки с инвестиционными сертификатами ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (далее – Фонд).
Несмотря на то, что санкции в отношении России не сняты, за эти несколько месяцев с момента введения ограничений, вес ценных бумаг, выпущенных российскими эмитентами, в портфеле Фонда значительно снизился в результате погашения, продажи и переоценки указанных ценных бумаг. Ценные бумаги российских эмитентов, расчеты по которым в ближайшее время заведомо невозможны из-за санкций (в том числе ограничений со стороны депозитариев), руководствуясь принципом “осторожного подхода”, были переоценены по нулевой стоимости.
Исходя из этого, Integrum Asset Management IPAS (далее - Общество) считает, что стоимость инвестиционных сертификатов Фонда соответствует реальной стоимости и в настоящее время нет оснований полагать, что в связи со сложившейся ситуацией на рынке откуп инвестиционных сертификатов Фонда не может быть обеспечен.
Отмена ограничений на сделки с инвестиционными сертификатами Фонда означает, что лица, владеющие инвестиционными сертификатами Фонда и в отношении которых Общество в результате проверки вкладчика не установило каких-либо ограничений согласно нормативным актам, по своему усмотрению и без ограничений, могут заключать сделки с данными сертификатами, в том числе подавать заявки на откуп [1].
[1] Учитывая, что Общество не является держателем счета, перед проведением сделок с инвестиционными сертификатами призываем вкладчиков дополнительно проверить текущее состояние своего счета финансового инструмента, обратившись к своему держателю счета - кредитной организации или инвестиционной брокерской компании.