Integrum Asset Management IPAS сообщает, что завершено внутреннее объединение фондов Integrum Global Corporate USD Bond Fund, ISIN LV0000400802 (присоединяемый фонд), Integrum CEEMEA USD Bond Fund, ISIN LV0000400331 (присоединяемый фонд), Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, ISIN LV0000400935 (присоединяемый фонд) и Integrum Global USD Bond Fund, ISIN LV0000400315 (прибретающий фонд).

Присоединяемые фонды прекратили деятельность без ликвидации 28 августа 2023 года. В результате объединения вкладчики присоединяемых фондов стали вкладчиками приобретающего фонда. Инвестиционные сертификаты присоединяемого фонда Integrum Global Corporate USD Bond Fund были заменены на инвестиционные сертификаты приобретающего фонда cогласно коэффициенту обмена 0.714477. Инвестиционные сертификаты присоединяемого фонда Integrum CEEMEA USD Bond Fund были заменены на инвестиционные сертификаты приобретающего фонда cогласно коэффициенту обмена 0.825065. Инвестиционные сертификаты присоединяемого фонда Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund были заменены на инвестиционные сертификаты приобретающего фонда cогласно коэффициенту обмена 0.756472.

Вкладчики могут приобрести, продать или потребовать возврат инвестиционных сертификатов приобретающего фонда, начиная с 29 августа 2023 года.

Сообщаем, что с предназначенной для вкладчиков основной информацией приобретающего фонда вкладчики могут ознакомится в офисе Integrum Asset Management IPAS, в рабочее время, а также по ссылке: https://signetpensijas.lv/ru/fondi/.

В случае противоречия между версиями данной информации, написанными на нескольких языках, преимущественную силу имеет версия на латышском языке.